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回顾崩盘的2015年 金融市场发生了10件大事
发布时间:2017-06-07 19:47:13

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  尽管2015年还剩有几周的时间,但美银美林已经总结出几个今年将被写入历史的年度主题:经济增长疲软、多个资产崩盘、投资表现悲惨等等。因此,如果不加上IS恐怖袭击、俄罗斯军机被土耳其击落等意外情况,以下2015年的10大关注要点,可以说明2015年对全球金融专业人士的重要性,以及为何这一年对大多数人来说是痛苦的一年。

  1、2015年行将结束时,亚马逊及谷歌的市场价值超过了MSCI中国指数中的任何单个公司的市场份额。

  2、受“增长”(最长的优良业绩阶段)和“质量”(持续相对较高的水平)所带动,美国股票市场距离历史上第二长的牛市仅差107个交易日。

  3、6万亿美元政府债券收益为负值,17万亿美元收益不到1%,美联储预计将自2006年来首次加息。

  4、2015年的年化收益率(截至目前):美元为11.9%,现金为0,股票为-0.2%,债券为-3.7%,商品期货为-25.6%,自1990年以来,现金收益率首次高于股票和债券。

  5、在大宗商品价格、中国经济、信贷增长均表现不佳的影响下,外加美国消费行业表现意外暗淡,2015年全球GDP增长以及企业美股收益预期被不断下调。

  6、然而股票收益仍高于债券,说明经历了六年的“金融压抑”后,产生固定收益回报变得更加困难。

  7、“流动性过剩”时代结束,市场担忧“量化失败”以及流动性枯竭,致使2015年大量交易惨遇雷区,多个资产崩盘(例如瑞士法郎、德国国债、中国股票、高收益债券、医疗股票等等)。

  8、美银美林做多美元、动荡指数以及房地产,相对于债券和商品更多配置股票,相对于新兴市场加大发达市场资产配置,这种策略表现不错。但是实体经济表现不及华尔街预期,做多银行、做空债券等资产“大轮动”(Great Rotation)策略表现让人失望。

  9、2015年的市场大赢家:俄罗斯(股票收益22%,债券21%),美元(10%),日本股票(10%),生物科技(7%),消费品(7%),新兴市场企业债(4%)。

  10、2015年的输家:巴西(股票下跌33%,巴西里尔贬值29%),铜(市场价格下跌27%),石油(价格下跌16%),30年期美国国债(贬值4%)。

  美银美林称,简言之,2015年全年弥漫着经济增长令人失望、利率位于历史低点、通货紧缩、收入差距大、市场动荡、投资收益不佳的气氛。而做多美元、做空大宗商品成为今年绝佳投资策略。

  原文出自凤凰iMarkets,金十数据有所删改。

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